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En effet, le flux en question affiche le choix du flux avec les actionnaires (versement de dividende, augmentation du capital ou encore financement du compte courant associé) ou celui avec les préteurs (emprunt émis et emprunt remboursé).
Source : https://www.1001-assures.fr/tout-savoir-sur-le-budget-de-tresorerie/
Le crédit de TVA. Une liste des décaissements doit aussi être réalisée comme ce que vous avez fait avec les recettes. La ressource financière d'une société dépend des coûts qui sont estimés dans une année par exemple. Donc